金蝶ERP二次开发课件第六章 凭证定义.ppt
凭证定义,计算机工程技术学院,业务单据定义-总体流程,,操作消息定义,,凭证定义,,逻辑控制,,格式定义,,属性定义,,权限定义,,字段定义,,插件定义,,单据测试,单据定义,添加业务单据,,业务单据定义- 凭证定义,本章任务:为入库通知单定义凭证 定义凭证的步骤: 凭证数据来源设置 凭证操作设置 生成凭证选项 凭证模板设置,业务单据定义- 生成凭证-凭证数据来源设置,,定义凭证数据取数来源前,单据上必须有凭证字号类型的字段,业务单据定义- 生成凭证-凭证数据来源设置,BOS【编辑】菜单【凭证数据来源设置】命令 或在单据属性窗口中点击【凭证数据来源设置】 在窗体中进行基础信息和凭证金额来源设置,会计期间取值依据:必须设置。选择业务单据子系统,用以判断凭证业务期间是否正确,单据业务日期字段:可以不设置。显示当前单据所有日期字段,选择其中一个作为单据业务的发生日期,,业务单据定义- 生成凭证-凭证数据来源设置,凭证金额来源设置 凭证金额来源,是指凭证借、贷科目金额的“数额”来自于单据上的哪些字段 工具箱中小数、整数、金额类型的字段,只要记录的是款项信息,能组合成款项总额,都可作为凭证数据来源,需要对这些字段进行分析确认 涉及到款项的字段包括单据头【总金额】、单据体【金额】、【税额】、【价税合计】 。需要分析确认,业务单据定义- 生成凭证-凭证数据来源设置,可作为凭证数据来源的三组字段,从中任取两组(可重复取),作为凭证上借、贷科目金额的来源字段,例如:1作借方金额来源,2作贷方金额来源; 2作借方金额来源,1作贷方金额来源; 1既作借方金额来源也作贷方金额来源 …… ……,业务单据定义- 生成凭证-凭证数据来源设置,可作为凭证数据来源的三组字段,从中任取两组(可重复取),作为凭证上借、贷科目金额的来源字段,本单据凭证的借贷科目分别是什么?,借:原材料,应交增值税 贷:应付账款,,,,,业务单据定义- 生成凭证_凭证数据来源设置,,,,,保证借方金额的检验值=贷方金额的检验值,借贷要平衡,,设置完毕后,保存单据模板,,单位、数量、单价可不设置,业务单据定义- 生成凭证_凭证操作设置,进入操作管理,设置凭证操作场景 编辑—操作管理 若单据有“凭证字号”字段,自动在操作管理中新增三个操作,需要进行适用场景设置 查看凭证—单据维护、单据序时簿场景 按单生成凭证—单据维护、单据序时簿场景 合并生成凭证—单据序时簿场景,合并生成凭证时,序时簿上所有被选中的单据生成一张凭证,按单生成凭证时,每张单据生成一张凭证,,,,,,,如果缺少某个操作,可通过【引入】命令引入,业务单据定义- 生成凭证_凭证操作设置,进入操作管理,设置凭证操作场景 编辑—操作管理 若单据有“凭证字号”字段,自动在操作管理中新增三个操作 查看凭证 按单生成凭证 合并生成凭证 对上述三个操作进行设置,,,,,,,,,,业务单据定义- 生成凭证—生成凭证选项,打开序时簿,编辑菜单—生成凭证选项,显示当前的默认模板,业务单据定义- 生成凭证—生成凭证选项,打开序时簿,编辑菜单—生成凭证选项,当生成凭证遇到错误或数据不完整时的处理方法,业务单据定义- 生成凭证—生成凭证选项,打开序时簿,编辑菜单—生成凭证选项,一个业务单据可以设置多个凭证模板 每次选择默认模板:直接用默认模板生成凭证 每次从模板列表中选择:弹出模板选择窗口,供用户选择模板,业务单据定义- 生成凭证—生成凭证选项,打开序时簿,编辑菜单—生成凭证选项,默认不对科目进行合并,单据体每条分录都会对应生成一条凭证分录,科目合并说明,业务单据定义- 生成凭证—生成凭证选项,打开序时簿,编辑菜单—生成凭证选项,借借贷贷(默认):先显示所有的借方科目,再显示所有的贷方科目 ; 借贷借贷:逐张单据地显示业务的借贷科目,业务单据定义- 生成凭证—定义凭证模板,定义凭证模板,,业务单据定义- 生成凭证—定义凭证模板,,,,定义凭证模板,业务单据定义- 生成凭证—定义凭证模板,,,,,,业务单据定义- 生成凭证—定义凭证模板,,,,,凭证第一条分录必须录入摘要,业务单据定义- 生成凭证—测试,保存单据模板,进行生成凭证测试 新建三张单据,每张单据体输入一个或多个分录 测试合并生成凭证 在序时簿中选中三张单据,编辑—合并生成凭证 编辑—查看凭证 测试按单生成凭证 打开主控台,删除刚才生成的凭证 主控台—财务会计—总账—凭证处理—凭证查询,设置查询条件打开,编辑菜单—删除凭证 在序时簿中选中三张单据,编辑—按单生成凭证 选中某张单据,编辑—查看凭证,课堂练习,为入库通知单再制作一张凭证模板 1.使用金额、税额、价税合计三个字段作为凭证金额来源字段 2.用“借贷借贷”的凭证模式,同一单据内借、贷方相同科目合并 3.把该模板设置为默认模板 4.在序时簿上录入4张单据,使用该默认模板,第1张单独生成凭证,后3张合并生成凭证,,,,